Riska pārvaldības jēdziens forex tirdzniecības tirgū ir plašs. Gadu gaitā mēs esam redzējuši, ka jomas eksperti ir ieviesuši vairākus veidus, kā to panākt, piemēram, izmantojot apturēšanas zaudējumus, sviras efektu un maksimāli palielinot demonstrācijas kontus. Tomēr ar to tas noteikti nebeidzas. Atpakaļpārbaude ir vēl viena populāra metode, kas ir atklāta, lai efektīvi izmantotu jūsu tirdzniecības stratēģiju, izmantojot vēsturiskos datus. Ideja ir tāda, ka, ja tirdzniecības stratēģija ir nostrādājusi, pastāv lielas iespējas atkārtot šādus panākumus nākotnē. Šeit ir raksts par šīs riska pārvaldības metodes izmantošanu kā investoram valūtas tirgū.
Atpakaļpārbaudes pamati
Atpakaļpārbaude ir vispārīga metode, kā izmantot savu tirdzniecības stratēģiju vēsturiskajiem datiem, lai pārbaudītu tās iepriekšējos rezultātus un secinātu iespējamos rezultātus nākotnē. Tā ir riska pārvaldības metode, kas palīdz lietotājiem un investoriem noteikt tirdzniecības stratēģijas veiksmes vai neveiksmes attiecību. Tā novērtē šādas stratēģijas dzīvotspēju, izlemjot, kā tā varētu darboties, izmantojot pagātnes datus. Šīs koncepcijas ideja ir tāda, ka plāni, kas iepriekšējos scenārijos ir devuši pozitīvus rezultātus, visticamāk, darīs to pašu. Šī ideja sniedz tirgotājiem vērtīgu atgriezenisko saiti par viņu tirdzniecības sistēmu, tostarp tīro peļņu vai zaudējumiem, nepastāvības mērījumus, vidējos rādītājus, ekspozīciju, attiecību un gada peļņu.
Lai gan atpakaļpārbaude laika gaitā ir izrādījusies efektīva, ir svarīgi atzīmēt, ka konkrētu tirdzniecības plānu pagātnes panākumiem joprojām ir jāgarantē to panākumi pašreizējos tirdzniecības tirgos. Tas galvenokārt ir saistīts ar aktīvu nepastāvīgo raksturu šajā finanšu tirgū un to, kā nesenie notikumi var mainīt valūtas darbības gaitu. Atpakaļpārbaude negarantē, ka jūsu plāns darbojas, bet gan veids, kā noteikt nepastāvības vēsturi aktīvu klasē un to, kā rīkoties, ņemot vērā tādus nepieciešamos faktorus kā pašreizējās cenas, noteikumi un tirgus apstākļi. Ja vēlaties izpētīt šo tēmu vairāk, varat pārbaudīt savus plānus, izmantojot tādas populārākās tirdzniecības platformas kā MetaTrader 4.
Kā atpakaļpārbaude palīdz riska pārvaldībā?
Atpakaļpārbaudes priekšnoteikums riska pārvaldība ir atsijāt un novērst sliktās stratēģijas un apstiprināt tās, kuras, visticamāk, izdosies. Lai gan forex tirgus ir ļoti sarežģīts, viens no pozitīvajiem aspektiem ir tas, ka reti kad kāds kaut kur vēl ir izmēģinājis tirdzniecības stratēģiju. Atpakaļpārbaude ļauj izmantot cilvēku pagātnes kļūdas un viegli izvairīties no to pašu izdarīšanas. Apskatīsim citus veidus, kā jūs varat to maksimāli palielināt savos darījumos.
Jūsu aktīvu aizsardzība
Šī ir viena no nozīmīgākajām atpakaļpārbaudes priekšrocībām. Lai gan, lai īstenotu savu tirdzniecības stratēģiju, parasti ir jāiesaistās tirdzniecībā, varat izmantot atpakaļpārbaudi, neriskējot ar savu kapitālu. Ja vispār nolemjat, ka tas nav labs zvans, jums ir jāpatur sava vērtība.
Atpakaļpārbaude riska vērtībā (VaR)
Tirgotāji arī izmanto atpakaļpārbaudi, lai noteiktu savu precizitāti VaR aprēķini. Tirgotāji to izmanto, lai salīdzinātu darījuma beigās realizētos zaudējumus ar tiem, kas tika prognozēti no aprēķinātajiem VaR aprēķiniem. Tas palīdz riska pārvaldītājiem novērtēt, vai viņu VaR modelis ir precīzs un uz to var paļauties turpmākajās situācijās.
Tirdzniecības plānu uzlabošana
Vēl viena bieži apspriesta efektivitāte ir tāda, ka atpakaļejošā pārbaude var palīdzēt tirgotājiem noteikt, kur investīciju plānu var optimizēt un uzlabot, lai tas darbotos labāk. Varat izmantot modeļus un tendences, kas atklātas, izmantojot savu stratēģiju, izmantojot iepriekšējos datus, lai uzlabotu tās vispārējo veiktspēju.
Kā izmantot Mt4 atpakaļpārbaudē
Metatrader 4 (MT4) ir vadošā tirdzniecības platforma ar panākumiem kopš 2005. gada. Platforma tirgo dažādus aktīvu diapazonus, tostarp forex, preču indeksus un CFD. MT4 ir “stratēģijas pārbaudītāja” funkcija, kas efektīvi darbojas investoriem, kuri vēlas pārbaudīt savus tirdzniecības plānus. Lūk, kā izmantot šo funkciju MT4:
- Palaidiet stratēģijas testeri operētājsistēmā MT4 (ctrl+R).
- Izvēlieties ekspertu konsultantu (EA), lai pārbaudītu nolaižamo izvēlni.
- Izvēlieties valūtu pāri.
- Izvēlieties sākuma līdz beigu datumus.
- Konfigurējiet eksperta konsultanta ievades iestatījumus un noklikšķiniet uz pogas Sākt.
- MT4 EA attaisnos vēsturiskos datus, un jūs saņemsiet savus rezultātus.
Rezultātu iegūšana
Lai testēšanas posmā iegūtu precīzus rezultātus, investoriem ieteicams pievērst uzmanību vairākiem faktoriem. Daži no tiem ietver visumu, kurā notiek atpakaļpārbaude, nepastāvības mērījumus, ekspozīciju, vidējo pieauguma/zaudējumu statistiku un pielāgošanu. Šie faktori ir neatņemami, lai pareizi nolasītu rezultātus, un tie var ietekmēt jūsu lēmumus, virzoties uz priekšu, izmantojot šīs stratēģijas. Visbeidzot, atcerieties, ka atpakaļejošā pārbaude tikai dažkārt ir precīza, lai novērtētu jūsu tirdzniecības plānu panākumu līmeni. Daži plāni, kas pagātnē darbojās diezgan labi, var nedarboties labi, pamatojoties uz pašreizējiem tirgus apstākļiem. Apakšējā līnija ir tāda, ka, ja tas tiek pareizi interpretēts, tas var norādīt jums pareizajā virzienā, lai pilnveidotu savus darījumus.
